解決方案｜會計與記帳事務所
多家公司、多期別，
從憑證一路接到帳務。
把電子發票、憑證、進銷項、會計傳票、總帳與營業稅資料整理放在同一套工作流程裡。
事務所作業脈絡公司 × 期別
選定公司選定期別保留來源與狀態
- 01電子發票與憑證取得、辨識、人工核對
- 02進銷項與傳票確認交易與科目
- 03總帳與營業稅資料過帳後檢視、整理與匯出
事務所每天真正需要處理的是什麼
一個團隊可能同時處理多家公司、多個期別。電子發票、紙本憑證、進銷項與帳務若分散在不同資料夾，核對時就得反覆確認資料屬於哪家公司、哪一期。
訊海目前的事務所流程以公司與期別為脈絡，讓憑證核對、傳票、總帳及營業稅資料整理能接續作業；每一步仍保留需要人員確認的內容。
從憑證到帳務，資料怎麼接續
- 取得與核對
電子發票 PDF／Excel 或其他憑證進入作業後，先核對來源、交易對象、日期與金額。辨識結果不能代替原始文件。
- 整理與過帳
依確認後的交易建立進銷項與會計傳票；草稿與已過帳資料分開，總帳以已過帳內容檢視。
- 申報前整理
按公司及期別彙整營業稅資料，列出待補件與異常，再由負責人核對當期官方要求。
多公司工作不需要重新整理同一批資料
切換公司或期別時，應能看見對應的憑證、傳票與帳務狀態。資料若有更正，也要回到原始來源核對，避免把不同期間的資料混用。
營業稅資料整理
系統可協助整理進銷項與匯出申報前資料；檔案匯出不等於正式申報。正式申報仍由負責人依官方程序完成，包括登入、上傳、送出及收執聯確認。
適合哪些使用情境
會計師事務所
記帳士事務所
同時處理多家公司帳務的團隊